Rothschild&Co WM-Nachhaltigkeit P

ISIN: LU1685848498
WKN: A2DYG0

121,60 EUR

Aktueller Kurs (27.09.2022)

-0,51 EUR (-0,42%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -23,65 %
1 Monat -9,78 %
3 Monate +1,85 %
6 Monate -9,86 %
1 Jahr -19,91 %
3 Jahre +25,37 %
Max. +22,11 %

Fondsdaten

ISIN
LU1685848498
WKN
A2DYG0
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
17.11.2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
20,861 Mio. EUR
(27.09.2022)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Axxion SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Ökologie / Ethik
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Strategie

Der Teilfonds investiert mit dem Ziel einer langfristigen Wertsteigerung in Aktien von Unternehmen, die besonders umweltfreundlich und nachhaltig agieren. Es werden mindestens 51% des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen investiert. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die in Bereichen wie umweltfreundlicher Energiegewinnung und Energietechnik, Wasseraufbereitung und/oder -versorgung, umweltfreundliche Entsorgung, Recycling, Ressourcenschonung tätig sind oder Technologien und Lösungen zur Verringerung, Vermeidung und Beseitigung von Schadsto??en und Umweltschäden nutzen oder anbieten. Es können sogenannte "Ökoleader" berücksichtigt werden. Hiermit sind die Unternehmen gemeint, die innerhalb ihrer Branche im Bereich der Nachhaltigkeit (ESG) führend sind. Der Grundsatz der Risikostreuung wird berücksichtigt. Es sollen keine Investitionen in Unternehmen getätigt werden, bei denen nach Einschätzung des Portfolioverwalters der wesentliche Geschäftszweck die folgenden Bereiche (im Sinne angewandter Ausschlusskriterien) beinhaltet bzw. folgende Punkte fördert bzw. billigend in Kauf nimmt: Rüstungsgüter / Wa??en (insbesondere Land- und Streuminen), Glücksspiel, Drogen, Tabak und Alkohol, Pornographie und Prostitution, Tierversuche (vermeidbare), Kinderarbeit, Verursachung massiver Umweltschäden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Aktueller Kurs (27.09.2022)

-0,51 EUR (-0,42%)

121,60 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr19,10 %
3 Jahre20,98 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,05
3 Jahre0,53
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch160,26 EUR
12-Monats-Tief115,84 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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