Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -2,19 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,30 % |
| 3 Monate | -0,18 % |
| 6 Monate | +5,90 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,50 % |
| 3 Jahre | -4,20 % |
| 5 Jahre | +6,57 % |
| Max. | +7,77 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1719068147
- WKN
- A2H72X
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 18.12.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
122,355 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Sara Malki, Frédéric Tempel
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten:
- 0,76 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen Mix aus in Euro bemessenem Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er gemäß einem sozial verantwortungsvollen SRI-Anlageansatz in börsennotierte Aktien und Gläubigerpapiere im globalen Immobilienuniversum investiert.
Strategie
Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds will seine Ziele erreichen, indem er hauptsächlich in börsennotierten Aktien (einschließlich REITs) und aktienähnlichen und übertragbaren Gläubigerpapieren investiert, die von Unternehmen aus dem Infrastukturuniversum ausgegeben werden, einschließlich aktienähnlicher Wertpapiere von Master Limited Partnerships (MLPs) (bis zu 10 % des Nettovermögens) und anleihenähnlicher Wertpapiere von MLPs. Zu diesen Instrumenten können Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und in untergeordnetem Umfang Wandelanleihen gehören. Das Infrastrukturuniversum umfasst Unternehmen, die auf die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von Infrastrukturen zur Erbringung wesentlicher öffentlicher Dienstleistungen spezialisiert sind, die das Wirtschaftswachstum fördern, wie Energie, Verkehr, Telekommunikation, soziale Infrastruktur und Versorger. MLP-bezogene Wertpapiere sind übertragbare Wertpapiere, die an geregelten US-Börsen notiert sind und gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die für US-Bundeseinkommensteuerzwecke als Personengesellschaften (Partnerships) behandelt werden. Das Vermögen einer MLP ist das Eigentum an einer Limited Partnership, die als Betriebsgesellschaft bezeichnet wird und die wiederum das Eigentum an den Betriebsniederlassungen und dem Betriebsvermögen hält.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
+0,27 EUR (+0,25 %)
108,04 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,63 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,26 % |
| 5 Jahre | 8,54 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,57 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,39 |
| 5 Jahre | 0,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 111,10 EUR |
| 12-Monats-Tief | 100,14 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
