Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +3,00 % |
---|---|
1 Monat | -1,21 % |
3 Monate | +3,20 % |
6 Monate | +11,87 % |
---|---|
1 Jahr | +7,83 % |
3 Jahre | +0,11 % |
5 Jahre | +19,06 % |
Max. | +22,22 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1720045985
- WKN
- A2H7P2
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.12.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,94 EUR
- Fondsvolumen
-
34,674 Mio. EUR
(19.04.2024) - Fondsmanager
- Team Approach
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten:
- 1,28 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den weltweiten Renten-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 60 % globalen Aktien und 40 % globalen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder Investmentfonds investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Investmentfonds investiert werden. Max. 90 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen und/oder Rentenfonds investiert werden.
Strategie
Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte einschließlich Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung "Schwellenmarkt-Fonds" sind. Das Teilfondsvermögen darf in Hochzinsanleihen und Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung "Hochzinsfonds" darstellen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 75 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 75 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds", da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind. Die Duration des Teilfondsvermögens ist nicht beschränkt. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: 30% MSCI Europe Total Return Net + 24% MSCI World Excl. Europe Total Return Net + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates Total Return + 10% BLOOMBERG Euro Aggregate Treasury Total Return + 10% BLOOMBERG US Corporate Investment Grade Total Return (hedged into EUR) + 10% BLOOMBERG US Treasury Total Return (hedged into EUR) + 6% MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR).
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+0,73 EUR (+0,61 %)
119,78 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 6,73 % |
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3 Jahre | 9,02 % |
5 Jahre | 10,96 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,68 |
---|---|
3 Jahre | -0,09 |
5 Jahre | 0,36 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 121,98 EUR |
12-Monats-Tief | 108,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.