Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +8,74 % |
---|---|
1 Monat | +4,17 % |
3 Monate | +10,15 % |
6 Monate | +12,05 % |
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1 Jahr | +26,73 % |
3 Jahre | +42,50 % |
Max. | +62,58 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1728552297
- WKN
- A2JEHE
- Fondswährung
- Yen (JPY)
- Auflagedatum
- 19.06.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,801 Mrd. JPY
(26.03.2024) - Fondsmanager
- Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 1,80 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Japan
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist darauf ausgelegt, das Kapital der Anteilsinhaber zu erhalten, langfristig eine positive absolute Anlagenrendite zu erzielen und besser abzuschneiden als seine Benchmark. Das Vermögen des Teilfonds wird gemäß der ihm eigenen Anlagestrategie investiert. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen mindestens 51 % des Vermögens des Teilfonds in japanischen Aktien angelegt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, Alpha zu generieren, indem er sich Veränderungen in weniger nachgefragten Bereichen des Marktes zunutze macht.
Strategie
Aktien in weniger überlaufenen Bereichen bieten nämlich den Vorteil, dass die Verluste für den Fall, dass die Anlagethese nicht greift, potenziell geringer ausfallen - schließlich sind die Portfoliomanager nicht so vermessen, zu glauben, dass sie auf dem Finanzmarkt stets richtig liegen. Solche weniger nachgefragten Aktien werden ermittelt, indem aus diversen gering bewerteten und schwach abschneidenden Aktien, die zunächst für das Anlageuniversum in Frage kommen, nochmals einzelne Aktien anhand einer Kombination aus ihrer Bewertung und technischen Kriterien herausgefiltert werden. Dennoch unterscheidet sich die Strategie deutlich von einer Value- bzw. Distressed-Strategie, da die Portfoliomanager speziell dort investieren, wo sie unter den weniger beliebten Aktien gewisse Katalysatoren ausfindig machen können. In anderen Worten: Selbst wenn eine Aktie extrem niedrig bewertet ist, wird der Portfoliomanager nur dann investieren, wenn eine katalysatorgleiche Veränderung vorliegt.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
+87,96 JPY (+0,54 %)
16.257,53 JPY
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 15,11 % |
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3 Jahre | 17,64 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,55 |
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3 Jahre | 0,68 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 16,309,56 JPY |
12-Monats-Tief | 12,819,19 JPY |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.