VV-Strategie - Stift.Wertstr.30 ESG T1

ISIN: LU1731735715
WKN: A2H8YW

987,26 EUR

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+4,90 EUR (+0,50%)

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FER Rating
EDA 85/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +2,98 %
1 Monat -0,68 %
3 Monate -0,20 %
6 Monate +1,64 %
1 Jahr +3,21 %
3 Jahre +5,63 %
Max. +2,80 %

Fondsdaten

ISIN
LU1731735715
WKN
A2H8YW
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
07.02.2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
9,71 EUR
Fondsvolumen
45,54 Mio. EUR
(14.10.2021)
Fondsmanager
LRI Invest S.A.
Fondsgesellschaft
LRI Invest SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG T ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Er strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen.

Strategie

Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. In der Regel werden nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert.

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+4,90 EUR (+0,50%)

987,26 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr2,37 %
3 Jahre2,27 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,56
3 Jahre0,99
Weitere Kennzahlen
SRRI 3
12-Monats-Hoch1,007,37 EUR
12-Monats-Tief962,91 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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