AXA WF Sustainable Equity QI F EUR T

ISIN: LU1774150145
WKN: A2JE5C

200,92 EUR

Aktueller Kurs (27.03.2024)

+1,65 EUR (+0,83 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +8,84 %
    1 Monat +2,68 %
    3 Monate +9,94 %
    6 Monate +15,41 %
    1 Jahr +22,83 %
    3 Jahre +36,18 %
    5 Jahre +73,52 %
    Max. +100,92 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1774150145
    WKN
    A2JE5C
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    20.02.2018
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    1,986 Mrd. USD
    (27.03.2024)
    Fondsmanager
    Equity QI Team
    Fondsgesellschaft
    AXA Funds Management SA
    Lfd. Kosten:
    47,00 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Angestrebt wird eine langfristige Rendite, die über der des MSCI World Total Return Net Index (die "Benchmark") liegt, mit geringerer Volatilität und der Anwendung eines ESG-Ansatzes.

    Strategie

    Der Teilfonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet. Sein finanzielles Ziel soll er vor allem durch Investitionen in einen diversifizierten Korb aus Aktien von Emittenten aus der Benchmark umsetzen. Das Anlageuniversum des Teilfonds kann sich auf Aktien erstrecken, die in Ländern der Benchmark notiert sind; jedoch nicht zur Benchmark gehören. Der Anlageverwalter kann die Positionen auf der Grundlage seiner Überzeugungen im Vergleich zur Benchmark über- oder untergewichten. Deshalb können sie deutlich von der Benchmark abweichen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Performance jedoch der Wertenwicklung der Benchmark entsprechen. Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Wertentwicklung von Aktien eng an das Gewinnwachstum gekoppelt ist, ein geringes makroökonomisches Risiko besteht und die Wertentwicklung des Aktienmarktes eng mit der Wertentwicklung der vom Anlageverwalter angestrebten Faktoren "geringe Volatilität" und "Qualität" übereinstimmt. Die Portfoliokonstruktion konzentriert sich auf fundamentale Risiko- und Renditetreiber, die mithilfe eines proprietären quantitativen Prozesses bewertet werden. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, wobei zu jedem Zeitpunkt mindestens 51 % des Nettovermögens in Aktien angelegt sein müssen. Der Teilfonds darf bis zu 5 % des Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens kann der Teilfonds die Anlagestrategie durch Direktanlagen und/oder Derivate umsetzen. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Wertpapiere investiert, die richtige Praktiken in Bezug auf Umweltauswirkungen, Unternehmensführung und Soziales (ESG) umgesetzt haben.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    +1,65 EUR (+0,83 %)

    200,92 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär2,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr9,30 %
    3 Jahre13,11 %
    5 Jahre16,78 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,10
    3 Jahre0,86
    5 Jahre0,74
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch200,92 EUR
    12-Monats-Tief162,99 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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