AXA WF-Global Opt.Inc.ZF Cap EUR

ISIN: LU1794079902
WKN: A2JGX2

113,46 EUR

Aktueller Kurs (29.09.2022)

-1,43 EUR (-1,24%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -15,67 %
1 Monat -2,50 %
3 Monate +0,11 %
6 Monate -9,12 %
1 Jahr -12,29 %
Max. +13,46 %

Fondsdaten

ISIN
LU1794079902
WKN
A2JGX2
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
19.03.2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
1,09 Mrd. EUR
(29.09.2022)
Fondsmanager
Serge PIZEM, Laurent RAMSAMY
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden, investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ("diskretionär") verwaltet, um Chancen auf den Aktien- und Wertpapiermärkten in OECD-Ländern zu nutzen. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko Profils. Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren erfolgen, um Schwankungen bei Aktienerträgen entgegenzuwirken. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Aktien (u. a. Aktien mit hohen Dividenden) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECDLändern ausgegeben werden. Der Teilfonds wendet die ESG Standards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von AXA IM an, die unter https://institutionelle.axa- im.de/de/responsible-investment einsehbar sind.

Aktueller Kurs (29.09.2022)

-1,43 EUR (-1,24%)

113,46 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr11,83 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,05
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch138,13 EUR
12-Monats-Tief111,82 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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