Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +14,35 % |
---|---|
1 Monat | +7,87 % |
3 Monate | +15,58 % |
6 Monate | +19,69 % |
---|---|
1 Jahr | +31,42 % |
3 Jahre | +40,89 % |
5 Jahre | +68,08 % |
Max. | +51,05 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1805266506
- WKN
- A2JKS7
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 31.05.2018
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,04 GBP
- Fondsvolumen
-
5,025 Mio. USD
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Jacob de Tusch-Lec, James Davidson
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten:
- 66,00 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwert der Anlagen der Anteilseigner zu steigern und gleichzeitig höhere Dividendenerträge zu erzielen als der Referenzwert.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von weltweit ausgewählten Unternehmen, die sich durch einen starken freien Cashflow, hohe Dividendenausschüttungen und -steigerungen auszeichnen. Der Fonds kann in Hinterlegungsscheine (ADRs, GDRs), Participatory Notes und Differenzkontrakte investieren. Participatory Notes und Differenzkontrakte kommen zum Einsatz, um Zugang zu Märkten zu erlangen, wenn sich ein direkter Zugang zum Kauf von Aktien schwierig gestalten könnte. Durch ihren Einsatz soll kein Leverage erzielt werden. Anlagen in Participatory Notes und Differenzkontrakten dürfen 10% des Nettovermögenswerts des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds kann über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- und das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm bis zu 10% seines Nettovermögenswerts in chinesische A-Aktien investieren.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
0,00 GBP (-0,38 %)
1,26 GBP
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,23 % |
---|---|
3 Jahre | 13,74 % |
5 Jahre | 16,64 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,75 |
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3 Jahre | 1,08 |
5 Jahre | 1,15 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 1,26 GBP |
12-Monats-Tief | 0,96 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.