JPM-Financials Bond Fd.I2(acc)EUR

ISIN: LU1814672157
WKN:

94,27 EUR

Aktueller Kurs (05.10.2022)

-0,35 EUR (-0,37%)

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FER Rating
EDA 81/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -17,65 %
1 Monat -3,77 %
3 Monate -4,95 %
6 Monate -11,77 %
1 Jahr -18,23 %
3 Jahre -13,54 %
Max. -5,73 %

Fondsdaten

ISIN
LU1814672157
WKN
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
08.06.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
183,353 Mio. EUR
(05.10.2022)
Fondsmanager
Coleman, Michalitsianos, Napolitano
Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors ("Finanzunternehmen") emittiert werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in vorrangige und nachrangige Schuldtitel investiert, die von Finanzunternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben wurden. Der Teilfonds kann ein bedeutendes Engagement in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade und ohne Rating aufweisen. Der Teilfonds kann in bedeutendem Umfang in Vorzugspapiere und andere Aktien, in wandelbare Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds investieren.

Strategie

Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er betreibt die Anlage in Unternehmensanleihen, indem er sich auf die Erzielung von Erträgen durch Sektorrotation und Titelauswahl im gesamten weltweiten Universum der Finanzanleihen konzentriert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.

Aktueller Kurs (05.10.2022)

-0,35 EUR (-0,37%)

94,27 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,11 %
3 Jahre5,63 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-3,59
3 Jahre-0,78
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch115,97 EUR
12-Monats-Tief93,83 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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