AXA World Funds-Next Gen.U Cap USD

ISIN: LU1819502854
WKN: A2JL7V

80,97 USD

Aktueller Kurs (27.09.2022)

+0,11 USD (+0,14%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -36,44 %
1 Monat -8,95 %
3 Monate -9,38 %
6 Monate -23,50 %
1 Jahr -39,18 %
3 Jahre -14,86 %
Max. -1,68 %

Fondsdaten

ISIN
LU1819502854
WKN
A2JL7V
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
01.06.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
248,747 Mio. USD
(27.09.2022)
Fondsmanager
Antoine de Crepy, Benoist, LEVEQUE
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Ökologie / Ethik
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Teilfonds strebt mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Titeln innovativer Unternehmen im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Anlageansatz das langfristige Wachstum Ihrer Anlage in USD sowie ein nachhaltiges Anlageziel an.Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Aktienmärkten in aller Welt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P Global Small Cap Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich.

Strategie

Der Teilfonds verwendet einen SRI-Ansatz. Er investiert also in nachhaltige Unternehmen, die im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, die Unternehmensführung und die sozialen Praktiken (ESG) bewährte Verfahren umgesetzt haben. Erstens wendet der Teilfonds die Sektorausschlüsse und die ESG-Standards von AXA IM, mit Ausnahme von Derivaten und zugrunde liegenden OGA (https://www.axa-im.com/our-policies )und einen selektiven "Best-in-Universe-Ansatz" (räumt den Emittenten im investierbaren Universum Vorrang ein, die in Bezug auf nichtfinanzielle Daten am besten eingestuft sind, ungeachtet der Branche, und akzeptiert Branchenorientierungen, weil die Branchen, die insgesamt als tugendhafter gelten, stärker vertreten sind) mit dem Schwerpunkt Governance (G-Scores) immer verbindlich an, wie im Prospekt beschrieben ist. Zweitens führt der Anlageverwalter eine Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten, des technischen Vorsprungs und der Innovation sowie des Rendite-Risiko-Profils aus. Zum Beispiel können die Kohlendioxidbilanz für den ökologischen Fußabdruck, die Personalverwaltung und die Chancengleichheit für den sozialen Aspekt und die Vergütungspolitik für den Governance-Faktor stehen.

Aktueller Kurs (27.09.2022)

+0,11 USD (+0,14%)

80,97 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr24,92 %
3 Jahre23,53 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,58
3 Jahre-0,01
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch137,23 USD
12-Monats-Tief80,86 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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