Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,25 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,37 % |
| 3 Monate | +4,86 % |
| 6 Monate | +10,08 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,47 % |
| 3 Jahre | +6,60 % |
| Max. | +12,98 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1821896260
- WKN
- A2JRF0
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.06.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
73,024 Mio. EUR
(16.04.2024) - Fondsmanager
- Dan Scott, Frank Häusler
- Fondsgesellschaft
- Vontobel Asset Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,89 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an.
Strategie
Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei Anlagen in letzteren Titeln auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zugelassene Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die eine indirekte Beteiligung an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Aktueller Kurs (16.04.2024)
-0,75 EUR (-0,62 %)
120,10 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,14 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,48 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,59 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 121,76 EUR |
| 12-Monats-Tief | 107,22 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
