Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,00 % |
---|---|
1 Monat | -5,49 % |
3 Monate | +3,04 % |
6 Monate | +17,15 % |
---|---|
1 Jahr | +21,48 % |
3 Jahre | -39,03 % |
5 Jahre | +11,44 % |
Max. | +12,00 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU1942727402
- WKN
- A2PGSU
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 01.04.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
610,203 Mio. USD
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Morgan Stanley
- Fondsgesellschaft
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 1,50 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren US-amerikanischer und kanadischer Unternehmen zu investieren, um die Wertentwicklung des S&P 500® Index (die "Benchmark") über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren auf Nettobasis zu übertreffen.
Strategie
Der Teilfonds investiert typischerweise in Aktien von führenden Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die nach einem Bottom-up- Ansatz ausgewählt werden. Der Anlageverwalter bevorzugt namhafte Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und der Möglichkeit, Kapital mit hohen Renditen umzuschichten. Der Teilfonds investiert auch in Unternehmen, die auf dem Markt als unterbewertet angesehen werden.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
-0,12 USD (-1,06 %)
11,20 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 24,56 % |
---|---|
3 Jahre | 39,45 % |
5 Jahre | 35,42 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,74 |
---|---|
3 Jahre | -0,32 |
5 Jahre | 0,24 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 6 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 12,47 USD |
12-Monats-Tief | 8,60 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.