Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,34 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,27 % |
| 3 Monate | +2,50 % |
| 6 Monate | +2,09 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,49 % |
| 3 Jahre | -13,38 % |
| Max. | -1,30 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1975522472
- WKN
- A2PG7M
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 12.04.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
321,647 Mio. EUR
(07.12.2023) - Fondsmanager
- Oliver Reinhard, Maria Staheli
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.
Strategie
Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen.
Aktueller Kurs (07.12.2023)
-0,04 CHF (-0,04 %)
98,75 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,79 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,75 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,33 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 99,82 CHF |
| 12-Monats-Tief | 93,42 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
