Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,68 % |
---|---|
1 Monat | -0,69 % |
3 Monate | +1,04 % |
6 Monate | +5,84 % |
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1 Jahr | +4,93 % |
3 Jahre | +3,20 % |
Max. | +9,01 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2016219847
- WKN
- A2PPFQ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 22.08.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
130,41 Mio. USD
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Merrick Styles, Keir Livesey, Johanna Kyrklund
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten:
- 0,74 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4% per annum pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume (vor Abzug von Gebühren*) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Strategie
Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short- Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,02 USD (-0,01 %)
119,82 USD
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,67 % |
---|---|
3 Jahre | 3,85 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,45 |
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3 Jahre | -0,05 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 121,69 USD |
12-Monats-Tief | 112,32 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.