Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,66 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,66 % |
| 3 Monate | +0,83 % |
| 6 Monate | -0,11 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,70 % |
| 3 Jahre | +6,87 % |
| Max. | +1,84 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2051085723
- WKN
- A2P1W4
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.12.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
36,388 Mio. EUR
(19.04.2024) - Fondsmanager
- Fabrice RICCI
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
- Lfd. Kosten:
- 0,20 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Single Strategie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch ein Engagement in einem globalen, dynamischen Long-/Short-Portfolio aus kurzfristigen Geldmarktsätzen und langfristigen Staatsanleihen. Der Aufbau des Portfolios erfolgt mithilfe einer systematischen Auswahl von diversifizierten Renditequellen an den Zinsmärkten mit dem Ziel, (i) die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 4,5zu halten und (ii) mittelfristig Marktneutralität beim Engagement in Staatsanleihen zu erreichen.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine in Euro abgesicherte quantitative Anlagestrategie (die Strategie) um, die sich auf zwei Säulen der Wertentwicklung stützt: (a) ein Long-/Short-Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (das kurzfristige Portfolio), das darauf ausgerichtet ist, Trends bei den kurzfristigen Zinssätzen zu erkennen und zu monetarisieren, indem Long- oder Short-Engagements in EUR- und USD-Futures auf kurzfristige Zinssätze eingegangen werden. (b) ein Long-/Short-Portfolio aus langfristigen Staatsanleihen (das Anleiheportfolio), das darauf abzielt, diversifizierte Ertragsquellen, die sich aus Marktchancen oder Ineffizienzen auf dem gesamten Zinsmarkt ergeben, zu identifizieren und zu erfassen. Das Anleiheportfolio ist insbesondere in drei Performance-Faktoren engagiert: Carry, Dynamik und Relative Value. Das Engagement erfolgt über Strategien, die Long- und Short-Positionen in langfristigen Futures auf weltweite Staatsanleihen eingehen, vorwiegend aus Europa, Nordamerika und Japan, wobei das Engagement zwischen -150und 150je Futures-Kontrakt liegt. Innerhalb der einzelnen Strategien wird durch die Anwendung eines systematischen Risiko-Rendite-Optimierungsmodells eine automatische Umschichtung durchgeführt, wobei mittelfristig eine insgesamt neutrale Sensitivität gegenüber dem Anleihemarkt angestrebt wird.
Aktueller Kurs (19.04.2024)
+0,13 EUR (+0,13 %)
103,87 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,75 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,73 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,58 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,25 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 104,44 EUR |
| 12-Monats-Tief | 101,67 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
