Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,98 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,27 % |
| 3 Monate | +2,66 % |
| 6 Monate | +5,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +8,06 % |
| 3 Jahre | +0,88 % |
| Max. | +7,52 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2060922114
- WKN
- A2PTL3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.10.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 5,33 EUR
- Fondsvolumen
-
1,249 Mrd. EUR
(01.12.2023) - Fondsmanager
- Hugo Squire
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index übertreffen.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen unter Investment Grade (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investment Grade nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt). Bei Hochzinsanleihen wird zwar typischerweise von einem höheren Risiko ausgegangen, der zusätzliche Ertrag, den sie gegenüber Anleihen mit Investment Grade bieten können, soll jedoch einen Ausgleich dafür bieten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Aktueller Kurs (01.12.2023)
+0,18 EUR (+0,20 %)
91,85 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,07 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,19 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,98 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,84 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 94,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 87,98 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
