Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced

ISIN: LU2124946661
WKN: A2P2TH

119,82 USD

Aktueller Kurs (31.10.2024)

-0,65 USD (-0,54 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +8,69 %
1 Monat -0,93 %
3 Monate +2,82 %
6 Monate +6,96 %
1 Jahr +18,21 %
Max. +17,93 %

Fondsdaten

ISIN
LU2124946661
WKN
A2P2TH
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
22.05.2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
30,687 Mio. USD
(31.10.2024)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management (Europe) SA
Lfd. Kosten
0,74 %
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Multiasset
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe von 3,25 % p. a. über dem US-Verbraucherpreisindex nach Abzug der Gebühren* über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren durch Investitionen in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen weltweit. Der Fonds kann durch kollektive Kapitalanlagen, börsengehandelte Fonds, geschlossene REITs oder geschlossene Fonds aus aller Welt indirekt bis zu 35 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen anlegen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Investmentfonds (darunter Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in China investieren, entweder direkt (z. B. über Bond Connect) oder indirekt über auf Festlandchina fokussierte Investmentfonds.

Aktueller Kurs (31.10.2024)

-0,65 USD (-0,54 %)

119,82 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 6,55 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 2,31
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 121,13 USD
12-Monats-Tief 101,36 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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