KAR US Small-Mid Cap I USD

ISIN: LU2167911937
WKN: A2P457

143,97 USD

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+1,96 USD (+1,38%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +16,11 %
1 Monat -1,47 %
3 Monate +2,00 %
6 Monate +3,22 %
1 Jahr +25,87 %
Max. +39,97 %

Fondsdaten

ISIN
LU2167911937
WKN
A2P457
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
07.07.2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
24,257 Mio. USD
(14.10.2021)
Fondsmanager
Jon Christensen / Julie Kutasov
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Management SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, welche ihren Firmensitz in den USA haben oder überwiegend in den USA tätig sind.

Strategie

Die Marktkapitalisierungsbandbreite für diese kleinen und mittelgrossen Unternehmen ist auf USD 300 Millionen bis USD 25 Milliarden festgelegt. Referenzindex des Teilvermögens ist der Russell 2500 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in nicht-US Aktien, Large Cap Titel mit einer Marktkapitalisierung von über USD 25 Milliarden, US Micro Cap Titel mit einer Marktkapitalisierung unter USD 300 Millionen und Geldmarktinstrumente, angelegt werden. In Titel mit einer Marktkapitalisierung unter USD 300 Millionen dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens angelegt werden.

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+1,96 USD (+1,38%)

143,97 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr16,19 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,63
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch150,52 USD
12-Monats-Tief106,96 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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