Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S

ISIN: LU2167912828
WKN: A2P7G7

134,29 USD

Aktueller Kurs (05.11.2024)

+1,20 USD (+0,90 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +11,85 %
1 Monat +0,11 %
3 Monate +7,00 %
6 Monate +13,11 %
1 Jahr +21,82 %
3 Jahre +7,93 %
Max. +34,29 %

Fondsdaten

ISIN
LU2167912828
WKN
A2P7G7
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
06.07.2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
210,173 Mio. USD
(05.11.2024)
Fondsmanager
Connie Luecke, Steven Wittwer
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Management SA
Lfd. Kosten
0,18 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Infrastruktur
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Strategie

Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.

Aktueller Kurs (05.11.2024)

+1,20 USD (+0,90 %)

134,29 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 11,17 %
3 Jahre 14,41 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 1,68
3 Jahre 0,14
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch 138,33 USD
12-Monats-Tief 108,40 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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