Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +6,27 % |
---|---|
1 Monat | -0,86 % |
3 Monate | +5,49 % |
6 Monate | +16,91 % |
---|---|
1 Jahr | +21,38 % |
3 Jahre | +13,42 % |
Max. | +40,02 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2174786934
- WKN
- A2P4V9
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 20.05.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,08 Mrd. USD
(27.03.2024) - Fondsmanager
- William Lock und Team
- Fondsgesellschaft
- MSIM Fund Management (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten:
- 78,00 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio hochwertiger, dominanter Franchise-Unternehmen, die sich durch nachhaltige und hohe Renditen auf das Betriebskapital, leistungsstarke immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Netzwerke, Lizenzen, Patente sowie Preismacht auszeichnen.
Strategie
Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses ist der Anlageberater bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten, um relevante Faktoren zu bewerten, die für eine langfristige nachhaltige Rendite wesentlich sind, einschließlich ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG). Die Anlagen dürfen nicht wissentlich ein Unternehmen umfassen, dessen Hauptgeschäftstätigkeit Folgendes umfasst: Tabak, Alkohol, Pornografie, Glücksspiel, fossile Brennstoffe oder Massengüter, zivile Schusswaffen, Waffen oder Wertpapiere, die vom MSCI World ex Controversial Weapons Index ausgeschlossen sind.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,01 GBP (+0,03 %)
34,57 GBP
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 11,35 % |
---|---|
3 Jahre | 16,86 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,60 |
---|---|
3 Jahre | 0,23 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 35,24 GBP |
12-Monats-Tief | 28,30 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.