Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,19 % |
---|---|
1 Monat | +0,30 % |
3 Monate | +1,13 % |
6 Monate | +2,68 % |
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1 Jahr | +5,33 % |
3 Jahre | +9,09 % |
Max. | +9,22 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2176680937
- WKN
- A3EMRV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.05.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
657,458 Mio. USD
(08.11.2024) - Fondsmanager
- JP Morgan Asset Management
- Fondsgesellschaft
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 0,53 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt eine Rendite an, die über der des US- Geldmarktes liegt, indem er hauptsächlich in auf USD lautende kurzfristige Schuldtitel investiert.
Strategie
Der Teilfonds kann in Staatsanleihen (US-Staatsanleihen, von der US-Regierung oder ihren Behörden begebene oder garantierte Wertpapiere), Unternehmensschuldtitel und Barmittel investieren. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird ein Jahr nicht überschreiten, und die anfängliche oder verbleibende Laufzeit jedes Schuldtitels wird drei Jahre ab dem Abrechnungsdatum nicht überschreiten.
Aktueller Kurs (08.11.2024)
-0,01 EUR (-0,01 %)
119,84 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 0,47 % |
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3 Jahre | 0,57 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 4,85 |
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3 Jahre | 2,29 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 119,85 EUR |
12-Monats-Tief | 113,75 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.