BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic QD D

ISIN: LU2179943654
WKN: A2P7F4

84,48 USD

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +4,06 %
1 Monat +0,26 %
3 Monate +0,50 %
6 Monate +2,08 %
1 Jahr +5,53 %
3 Jahre -4,41 %
Max. -3,51 %

Fondsdaten

ISIN
LU2179943654
WKN
A2P7F4
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
15.07.2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
2,49 USD
Fondsvolumen
112,899 Mio. USD
(08.11.2024)
Fondsmanager
Jean-Charles SAMBOR, Alex ZUNEGA
Fondsgesellschaft
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Lfd. Kosten
0,80 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds.

Strategie

Der Teilfonds kann mindestens 51 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 49 % seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal ein Drittel seines Vermögens, kann in Geldmarktinstrumente, Einlagen oder Barmittel investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA.

Aktueller Kurs (08.11.2024)

+0,02 USD (+0,02 %)

84,48 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 1,20 %
3 Jahre 3,75 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 2,06
3 Jahre 0,07
Weitere Kennzahlen
SRI 2
12-Monats-Hoch 84,72 USD
12-Monats-Tief 82,45 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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