Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +16,07 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,75 % |
| 3 Monate | +6,41 % |
| 6 Monate | +14,56 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,45 % |
| 3 Jahre | +54,38 % |
| 5 Jahre | +69,21 % |
| Max. | +85,27 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2191832596
- WKN
- A2P62E
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 24.06.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
212,203 Mio. USD
(14.11.2025) - Fondsmanager
- Sotir Dimovski, Richard Lloyd
- Fondsgesellschaft
- UBS Asset Management (Europe) S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,03 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen. Der Anlagefonds strebt an, Renditechancen zu nutzen, dabei aber das Risiko (die Volatilität) und den maximalen Verlust (Drawdown) zu verringern. Zur Reduzierung des Risikos können umfassend Derivate (z.B. Optionen) eingesetzt werden.
Strategie
Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex 65% MSCI World 100% Hedged to USD (net div. reinvested) + 35% US Federal Funds Effective Rate verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab
Aktueller Kurs (14.11.2025)
-0,30 USD (-0,16 %)
182,92 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,67 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,68 % |
| 5 Jahre | 9,10 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,39 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,64 |
| 5 Jahre | 1,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 185,23 USD |
| 12-Monats-Tief | 147,15 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
