Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,90 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,11 % |
| 3 Monate | -1,74 % |
| 6 Monate | -1,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,58 % |
| 3 Jahre | -32,32 % |
| Max. | -29,07 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2269158262
- WKN
- A2QMB8
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.02.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
137,201 Mio. USD
(05.09.2024) - Fondsmanager
- Patrick Kolb, Renzo Hunziker, Martins Donins
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Switzerland) AG
- Lfd. Kosten
- 1,86 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erzielung der gewünschten ökologischen und sozialen Eigenschaften und/oder die Berechnung der Performance Fee.
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die von langfristigen Themen profitieren können, welche voraussichtlich zu überdurchschnittlichem Wachstum führen werden, darunter Digitalisierung, Sicherheit, Automatisierung, demographischer Wandel, Infrastruktur und Umweltfragen. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite- Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Die Mehrheit der Aktien des Teilfonds wird im Benchmark vertreten sein und eine aus dem Benchmark abgeleitete Gewichtung aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Benchmark über- oder untergewichten und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Anleger können Anteile des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.
Aktueller Kurs (05.09.2024)
-0,08 EUR (-0,12 %)
69,48 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,94 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,61 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,11 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,66 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 73,35 EUR |
| 12-Monats-Tief | 58,52 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
