Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,08 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,24 % |
| 3 Monate | +2,89 % |
| 6 Monate | +10,26 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,32 % |
| Max. | -24,90 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU2332977128
- WKN
- A3CM1J
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 16.08.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
29,357 Mio. EUR
(22.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Axxion SA
- Lfd. Kosten:
- 1,75 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Deutschland
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Deutschland. Der Fonds pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium investiert in Aktien, wobei diese an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Es soll schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, investiert werden. Aktien von Firmen, die keinen Firmensitz in Deutschland haben, sollen nicht mehr als 10% des Fondsvermögens ausmachen.
Strategie
Das Portfolio soll insofern konzentriert sein, als dass es nicht mehr als 40 verschiedene Aktien enthalten soll. Der Fonds darf maximal 10% des Nettofondsvermögens in Anleihen investieren. Der Fonds wird nicht in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren. Der Fonds wird nicht in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren. Der Fonds darf maximal 10% des Nettofondsvermögen in zulässige Zertifikate aller Art investieren. Eine Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenund Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,54 EUR (+0,72 %)
75,64 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,15 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,65 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 77,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 66,48 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
