Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,87 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,67 % |
| 3 Monate | +0,17 % |
| 6 Monate | +5,06 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,03 % |
| Max. | +0,34 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2342928111
- WKN
- A3CR5R
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.07.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Matthew Siddle, Helen Powell
- Fondsgesellschaft
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 0,91 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in europäische Aktien und aktienbezogene Instrumente (bis zu 100 % seines Vermögens), auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente (bis zu 50 % seines Vermögens) an, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können. Dies beinhaltet drei Kernanlagestrategien. Die Long-Aktienstrategie besteht aus einem "Long only""-Aktienportfolio europäischer Unternehmen, die als qualitativ hochwertige Unternehmen mit attraktiven Bewertungen eingeschätzt werden.
Strategie
Die marktneutrale Strategie besteht aus Long- und Short-Positionen in Aktien- oder Aktienindex-Futures bei europäischen Unternehmen. Der Investmentmanager wird Long-Positionen bei Unternehmen aufbauen, die er als attraktiv erachtet, während er durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen bei Unternehmen hält, die er als unattraktiv erachtet. Die Cash-Allokationsstrategie umfasst auf Euro lautende liquide Mittel und Instrumente, die leicht in liquide Mittel umgewandelt werden können (einschließlich Bareinlagen, Schatzwechseln und Staatsanleihen, kurzfristigen Unternehmensanleihen, Commercial Papers, kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und Einlagenzertifikaten). Die größten zehn Beteiligungen machen möglicherweise 50 % oder mehr des Teilfonds aus, was zu einem angemessen konzentrierten Portfolio führt.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,11 EUR (+1,08 %)
10,05 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,66 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,04 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,14 EUR |
| 12-Monats-Tief | 9,27 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
