Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -2,05 % |
---|---|
1 Monat | -0,91 % |
3 Monate | -1,45 % |
6 Monate | +2,59 % |
---|---|
1 Jahr | -5,24 % |
Max. | -7,84 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2357530497
- WKN
- A3DJX2
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.03.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
86,941 Mio. EUR
(23.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Eurizon Capital SA
- Lfd. Kosten:
- 0,68 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien sowie in Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China, Russland und anderer Schwellenländer, und einige können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten. Einige dieser Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei als Mindestrating B-/B3 gilt. Die Duration des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren und unter Umständen negativ sein. Das Netto- Aktienengagement kann bei -20% bis +50% des Gesamtnettovermögens liegen. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Bond Connect- Programm - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann in A-Aktien investieren, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden, und kann über das Programm "Hong Kong Stock Connect" investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (aber mit mindestens B-/B3) oder ohne Rating: 50% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Russland (gehandelt an der Moskauer Börse): 15% Q Rohstoffe (über Derivate und Fonds): 10% Q forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere: 10% Q Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Q Chinesische A-Aktien: 5% Das Nettoengagement des Fonds in Nicht-Euro-Währungen kann bis zu 50% des Gesamtnettovermögens betragen.
Strategie
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen. Anschließend kombiniert er bei der Auswahl einzelner Anlagen ein quantitatives Risikomodell mit diskretionären Einschätzungen (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Anlageverwalter ist außerdem bestrebt, durch hohe Diversifizierung und Long-/Short-Strategien eine konstant positive Rendite zu erzielen. Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
-0,08 EUR (-0,09 %)
92,16 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,38 % |
---|
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -1,58 |
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Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 97,87 EUR |
12-Monats-Tief | 89,19 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.