Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,62 % |
| 3 Monate | +6,47 % |
| 6 Monate | -0,28 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,57 % |
| Max. | -4,53 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2419419499
- WKN
- A3D02F
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 19.01.2022
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,87 EUR
- Fondsvolumen
-
459,922 Mio. EUR
(07.02.2023) - Fondsmanager
- Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit Kapitalzuwachs und Erträge, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* den 3 Month Euribor (oder einen alternativen Referenzzinssatz) übertreffen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12- Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Begrenzung der Verluste kann nicht garantiert werden.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Aktueller Kurs (07.02.2023)
-0,04 EUR (-0,04 %)
93,42 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,68 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,65 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 99,01 EUR |
| 12-Monats-Tief | 84,68 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
