Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,63 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,22 % |
| 3 Monate | +0,22 % |
| 6 Monate | +5,93 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,01 % |
| Max. | -12,29 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2420729522
- WKN
- A3C820
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.01.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
66,873 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Johann Ple, Rui Li
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten:
- 0,19 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Angestrebt werden sowohl Erträge als auch Wachstum ihrer Anlage in EUR und ein nachhaltiges Anlageziel. Als Grundlage dafür dient ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio, das zur Finanzierung von Projekten mit positiven sozialen Auswirkungen dient.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den ICE Social Bond Benchmarkindex ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für Unternehmens-, Institutions- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Umständen (hohe Volatilität am Anleihenmarkt, Turbulenzen usw.) kann der Teilfonds ähnlich wie die Benchmark in Bezug auf die vorstehenden Indikatoren positioniert sein. Ziel des Teilfonds ist es, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) mit dem Schwerpunkt soziale Themen wie Ernährungssicherheit, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Schaffung von Arbeitsplätzen, sozioökonomische Förderung und Stärkung, Zugang zu Bildung und Inklusion durch Zugang zu erschwinglichem Wohnraum, Finanzdienstleistungen und grundlegende Infrastruktur langfristig zu unterstützen.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,17 EUR (+0,19 %)
87,71 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,64 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,16 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 88,88 EUR |
| 12-Monats-Tief | 82,48 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
