Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,24 % |
| 3 Monate | +3,01 % |
| 6 Monate | +8,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,71 % |
| Max. | -4,39 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2430703418
- WKN
- A3DCHJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.02.2022
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,45 EUR
- Fondsvolumen
-
34,183 Mio. USD
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Peter Wilke
- Fondsgesellschaft
- Wellington Luxembourg SARL
- Lfd. Kosten:
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und als sekundäres Ziel Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich direkt oder indirekt in globale Vermögenswerte investiert, u. a. in Aktien, Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt dazu eine dynamische Asset-Allokation, um jährliche Dividenden in Höhe von 5%-8% seines Nettoinventarwerts in USDollar auszuschütten. Der Fonds ist in der Regel währungs-, branchen-, sektor-, emittenten- und marktkapitalisierungsübergreifend diversifiziert und investiert weltweit, einschließlich in Emerging Markets. Die Verwaltung des Fonds erfolgt auf der grundlegenden Annahme, dass die Erzielung konsistenter Erträge in einem Multi-Asset-Ansatz zwei Schlüsselkompetenzen erfordert: die Beschaffung einzigartiger Erkenntnisse aus allen Anlageklassen sowie ihre effektive Kombination in einem gut diversifizierten Portfolio.
Strategie
Das Portfolio kann (direkt oder über Derivate) in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen investieren, in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, in hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere, in Wertpapiere, die eine Kombination der Eigenschaften von Unternehmensanleihen und Vorzugsaktien aufweisen sowie in liquide Mittel, Aktienanleihen und Rohstoffe (über Derivate). Für die Bonität einzelner Wertpapiere bestehen keine Beschränkungen. Die Währung wird aktiv verwaltet. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) des Risikos und/oder der Volatilität sowie für Anlagezwecke (z.B. zum Eingehen eines Engagements in einem Wertpapier, zum Herbeiführen einer Hebelung und/oder zum Aufbau einer Short- Position und zur effizienten Asset-Allokation) verwendet. Derivate werden einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
0,00 EUR (+0,06 %)
7,76 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,25 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,46 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 7,91 EUR |
| 12-Monats-Tief | 7,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
