UI - Aktia Sust.Corp.Bd.Fd.R

ISIN: LU2459309766
WKN: A3DHNF

99,87 EUR

Aktueller Kurs (01.02.2023)

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Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +2,03 %
1 Monat +2,03 %
3 Monate +3,17 %
Max. -0,13 %

Fondsdaten

ISIN
LU2459309766
WKN
A3DHNF
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
01.09.2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
107,972 Mio. EUR
(01.02.2023)
Fondsmanager
Aktia Bank Plc
Fondsgesellschaft
Universal-Investment-Luxembourg SA
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Unternehmen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an, während das nachhaltige Ziel darin besteht, einen positiven Beitrag (einen sogenannten "positiven Impact") zur Nachhaltigkeit zu leisten. Der positive Impact konzentriert sich auf vier zentrale Nachhaltigkeitsthemen, die globale und lokale Handlungsfelder aufgreifen: Umwelt, Gesellschaft, Wissen und Gesundheit. Um das Anlageziel zu erreichen, beabsichtigt der Teilfonds, einen positiven Netto-Impact zu erzielen, indem er in ICMAkonforme nachhaltige Unternehmensanleihen investiert, deren Erlöse zur Finanzierung von Umweltprojekten (Green Bonds), sozialen Projekten (Social Bonds), einer Kombination dieser Projekte (Sustainability Bonds) oder nachhaltigkeitsbezogenen Anleihen verwendet werden. Das Anlageuniversum umfasst alle Anleihen, die den Grundprinzipien der Aktia für verantwortungsbewusste Investments und den spezifischen ESG-Screening-Kriterien des Teilfonds entsprechen und die einer Fundamentalanalyse innerhalb der Kernthemen der Nachhaltigkeit unterzogen wurden.

Strategie

Die Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement basieren auf einer umfassenden Analyse der Verschuldung und der Einschätzung positiver und negativer Faktoren, einschließlich ESG und Impact. Die Analyse basiert auf der Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten in die Emittentenanalyse und der Ermittlung des positiven Impact auf zentrale Nachhaltigkeitsthemen. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihecharakter. Der Schwerpunkt des Teilfonds liegt auf Investment-Grade-Anleihen, mit der Möglichkeit, bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens in hochverzinsliche Anleihen zu investieren, einschließlich Anlagen in Anleihen ohne Rating. Diese sind auf 3 % begrenzt. Der Teilfonds kann auch in hybride Anleihen wie nachrangige Anleihen oder Genussscheine investieren. Maximal 10 % des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in Zielfonds (OGAW und andere OGA) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% Bloomberg MSCI Green Bond Corporate TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Aktueller Kurs (01.02.2023)

+0,07 EUR (+0,07 %)

99,87 EUR

  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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