Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -7,75 % |
---|---|
1 Monat | +2,17 % |
3 Monate | -6,37 % |
6 Monate | -4,52 % |
---|---|
1 Jahr | -6,14 % |
Max. | -11,70 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2473536311
- WKN
- A3DL0S
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 28.04.2022
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
29,818 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Andreas Schneller, Daniel Steger
- Fondsgesellschaft
- MultiConcept Fund Management SA
- Lfd. Kosten:
- 2,50 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Energie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser Teilfonds wird aktiv und mit Bezug zum MSCI Daily TR World Net Utilities Sector Index als Benchmark verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in ein globales Aktienportfolio von Unternehmen aus dem Energiesektor investiert. Der Teilfonds hat ein nachhaltiges Anlageziel (im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088). Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Strategie
Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30 % seines Nettovermögens in Aktien oder Derivate von Emittenten investieren, die nicht als Energieinfrastrukturunternehmen klassifiziert sind, sowie in Anleihen, Schuldverschreibungen, Warrants und Wandelanleihen, in Geldmarktinstrumente, Zielfonds und in Termin- oder Sichteinlagen. Über die Hälfte des Fondsvermögens ist auf regelmässiger Basis in Kapitalbeteiligungen im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes («InvStG») investiert. Der Teilfonds ist nicht auf eine bestimmte Währung oder geografische Region beschränkt, investiert jedoch höchstens 10 % seines Nettovermögens in Schwellenländer. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie Futures und kotierte Optionen oder OTC-Derivate zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+2,26 EUR (+2,62 %)
88,68 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 13,65 % |
---|
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,69 |
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Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 97,36 EUR |
12-Monats-Tief | 81,83 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.