Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,78 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,94 % |
| 3 Monate | +1,31 % |
| 6 Monate | +2,15 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,21 % |
| Max. | +11,13 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2595021283
- WKN
- A3D9BN
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.06.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
766,801 Mio. EUR
(06.09.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Structured Invest SA
- Lfd. Kosten
- 1,94 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Im Rahmen einer Multi-Asset Allocation Strategy kombiniert der Teilfonds einen thematischen Ansatz mit einem Ansatz der quantitativen Aktienauswahl, unabhängig von Benchmark-Vorgaben. Sowohl thematische als auch quantitative Ansätze zur Aktienauswahl basieren auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen, obgleich sie unterschiedliche Einflussfaktoren nutzen.
Strategie
Die Kombination der zwei Ansätze stellt eine effiziente Lösung dar, um eine stabilere, langfristige Performance zu gewährleisten. Das angestrebte direkte Engagement in Aktien liegt meistens bei 60%. Die Aktivität der Asset-Allokation und des Portfoliomanagements besitzt eine strategische Ausrichtung. Jedoch ist es auch möglich, diese in opportunistischer und taktischer Weise zu ändern. Auf Marktgegebenheiten basierende Anlageeinschätzungen können entweder durch Umschichtung der Risikopositionen zwischen Anlageklassen oder durch den Einsatz von Derivaten, die als Overlay zur Anpassung der Risikopositionen in den verschiedenen Anlageklassen dienen, aus denen sich das Anlageuniversum zusammensetzt, oder durch einen Mix beider Vorgehensweisen berücksichtigt werden.
Aktueller Kurs (06.09.2024)
-1,19 EUR (-1,06 %)
111,13 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,16 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,11 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 113,81 EUR |
| 12-Monats-Tief | 95,85 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
