HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CORPORATE EURO BOND FIXED TERM 20

ISIN: LU2604671151
WKN:

11,11 USD

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +4,24 %
1 Monat +0,22 %
3 Monate +2,39 %
6 Monate +3,78 %
1 Jahr +9,08 %
Max. +10,95 %

Fondsdaten

ISIN
LU2604671151
WKN
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
30.06.2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
185,912 Mio. EUR
(04.10.2024)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Lfd. Kosten
0,53 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Unternehmen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt Erträge an, indem er für eine begrenzte Laufzeit in ein Portfolio von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Bestimmte ESG-Ratingkriterien (ESG-Kriterien), die zusammen mit einer grundlegenden qualitativen Unternehmensanalyse zur Bestimmung des investierbaren Universums des Fonds herangezogen werden, können unter anderem Folgendes umfassen: Ausschluss von Emittenten, die an der Produktion von umstrittenen Waffen und Tabak beteiligt sind; Ausschluss von Emittenten, die jeweils mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle und der Kohleverstromung beziehen; und eine verstärkte Due- Diligence-Prüfung von Anleiheemittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen oder die gemäß den HSBC-eigenen ESG-Ratings als hochriskant eingestuft werden. Nach der Festlegung des investierbaren Universums versucht der Anlageberater, ein Portfolio mit einem höherem ESG-Rating aufzubauen, berechnet jeweils als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Anlagen des Fonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Rating der Emittenten der Bestandteile des Referenzwerts. Weitere Einzelheiten zu ESG-Kriterien und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt. Der Fonds soll planmäßig bis Ende 2027 ("Laufzeitdatum") in Betrieb sein. Am Laufzeitdatum wird der Fonds liquidiert und die Anteile des Fonds werden zwangsweise zum geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen. Das Laufzeitdatum kann bis zu drei Monate verschoben werden, wenn der Verwaltungsrat glaubt, dass dies im Interesse der Anteilinhaber ist. Der Fonds versucht in Anleihen zu investieren, deren Endfälligkeitsdatum nahe am Laufzeitdatum liegt, mit dem Ziel, diese bis zur Fälligkeit zu halten, während das Portfolio aktiv überwacht und verwaltet wird. Wenn das Laufzeitdatum näher rückt, wird das Fondsvermögen zunehmend aus Barmitteln und Geldmarktinstrumenten bestehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren und zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber dem Euro. Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren und diese zum Zwecke der Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung verwenden.

Aktueller Kurs (07.10.2024)

-0,01 USD (-0,04 %)

11,11 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 2,77 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 2,14
Weitere Kennzahlen
SRI 2
12-Monats-Hoch 11,15 USD
12-Monats-Tief 10,11 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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