Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,62 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,44 % |
| 3 Monate | +2,90 % |
| 6 Monate | +3,18 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,87 % |
| Max. | +6,25 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2607760969
- WKN
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 12.05.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
143,748 Mio. USD
(06.09.2024) - Fondsmanager
- Samuel Grantham
- Fondsgesellschaft
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,40 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er mindestens 90 % in Anleihen von Staaten und Unternehmen investiert, die weltweit ausgegeben werden, einschließlich in Schwellenländern, wobei die Anlagen nach dem Ansatz des Investmentmanagers für Anleiheanlagen für den Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft ("Climate Transition Bond Investment Approach") (der "Anlageansatz") erfolgen. Alle Anleihen tragen nach Ansicht des Investmentmanagers zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und der Anpassung der Gesellschaft an den Klimawandel bei.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 90 % in Anleihen, darunter Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, die überall auf der Welt emittiert werden, wozu Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen zählen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensanleihen, die weltweit begeben werden. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren. Anleihen, die nicht auf US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert. Die Anlagen in Anleihen werden nach dem Anlageansatz erfolgen. Anhand des Anlageansatzes werden Unternehmen identifiziert, die ihre Treibhausgasemissionen reduzieren oder der Gesellschaft helfen, sich an die physischen Risiken des Klimawandels anzupassen, ebenso wie Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen dabei helfen, die Emissionen in der Gesamtwirtschaft zu reduzieren. Der Anlageansatz schließt auch Unternehmen aus, die gemäß unserem eigenen ESG-Risiko-Rating als "hoch" eingestuft sind. Außerdem wenden wir eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die sich auf normatives Screening (UN Global Compact, ILO, OECD), Unternehmen in Staatsbesitz, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kraftwerkskohle, Öl und Gas sowie auf Erwachsenenunterhaltung und Waffen beziehen. Durch diesen Ansatz wird das Anlageuniversum voraussichtlich um mindestens 20 % reduziert. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Aktueller Kurs (06.09.2024)
+0,03 CHF (+0,27 %)
10,51 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,74 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,97 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,51 CHF |
| 12-Monats-Tief | 9,54 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
