Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -7,66 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,98 % |
| 3 Monate | -11,86 % |
| 6 Monate | -0,45 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -10,60 % |
| Max. | -10,06 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU2616373085
- WKN
- A3EEYU
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.09.2023
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,04 EUR
- Fondsvolumen
-
5,239 Mio. EUR
(11.09.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Axxion SA
- Lfd. Kosten
- 2,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Deutschland
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Es wird beabsichtigt schwerpunktmäßig in den deutschen Aktienmarkt zu investieren.
Strategie
Das Fondsmanagement baut hierbei auf die Kraft des deutschen Mittelstandes und engagiert sich bevorzugt dort, wo Unternehmer mit eigenem Geld persönlich haften. Der deutsche Aktienmarkt birgt eine Vielzahl interessanter, häufig familiengeführter Unternehmen, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Diese Unternehmen sind häufig Weltmarktführer in der Nische und verfügen über erstklassige Qualitätsmerkmale wie bspw. einer interessanten Story, nachhaltigem Wachstum, soliden Bilanzrelationen und einer günstigen Bewertung. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Aktueller Kurs (11.09.2024)
-0,01 EUR (-0,22 %)
4,45 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,97 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,07 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 5,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 4,40 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
