Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,63 % |
|---|---|
| 1 Monat | -5,36 % |
| 3 Monate | +4,33 % |
| 6 Monate | +14,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +25,27 % |
| Max. | +26,78 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2983829891
- WKN
- A410CA
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 28.01.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
6,965 Mio. USD
(12.03.2026) - Fondsmanager
- Stefan Brugger
- Fondsgesellschaft
- Wellington Luxembourg SARL
- Lfd. Kosten
- 0,45 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem MSCI World Value Index (der "Index") an, und zwar vorwiegend durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit.
Strategie
Der Fonds wird aktiv gemanagt unter Verwendung von Bottom-Up- Fundamentalanalysen mit Fokus sowohl auf traditionellen Substanzwerten als auch auf defensiveren Unternehmen mit stabilen Cashflows. Der Anlageverwalter des Fonds (der "Anlageverwalter") sucht unter Verwendung eines disziplinierten Investmentansatzes nach Unternehmen, deren aktueller Gewinn unter ihrem längerfristigen Potenzial liegt und deren Bewertungen vorübergehend schwächer sind, bei denen aber davon ausgegangen wird, dass sich das Gewinnpotenzial langfristig wieder über selbstregulierende Marktmechanismen normalisiert. Der Fonds wird voraussichtlich einen Schwerpunkt in Bezug auf Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung aufweisen und kann sowohl in Industriestaaten als auch die sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer) investieren. Die Fondsallokation in Emerging Markets wird sich auf maximal 10% des Nettoinventwarwerts belaufen.
Aktueller Kurs (12.03.2026)
-0,12 USD (-0,95 %)
12,68 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,89 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,96 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 13,51 USD |
| 12-Monats-Tief | 9,37 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
