Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,10 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,65 % |
| 3 Monate | +0,17 % |
| 6 Monate | +0,40 % |
|---|---|
| Max. | +2,36 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2990522497
- WKN
- Fondswährung
- Singapur Dollar (SGD)
- Auflagedatum
- 07.05.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
28,616 Mrd. EUR
(12.03.2026) - Fondsmanager
- Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty
- Fondsgesellschaft
- DNCA FINANCE
- Lfd. Kosten
- 1,46 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Multi Strategies
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Performance als der €STR-Index plus 1,40 % nach Abzug aller Gebühren zu erzielen. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % unter normalen Marktbedingungen verknüpft wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ökologische, soziale, gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) einbezieht.
Strategie
Das ursprüngliche Anlageuniversum besteht aus Staatsanleihen der Länder der Vereinten Nationen, die die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung umsetzen. Dieses Universum umfasst auch Unternehmensanleihen und verwandte Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, Wertpapiere mit einem Rating von mindestens B- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating sowie supranationale Agenturen. Aus diesem anfänglichen Anlageuniversum werden Emittenten ausgeschlossen, bei denen Kontroversen bestehen oder die schwerwiegend gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen (z. B. Menschenrechte oder Korruptionsbekämpfung), was auf dem internen Ansatz beruht. Darüber hinaus wird eine strenge Politik des Ausschlusses von kontroversen Waffen und von bestimmten Sektoren verfolgt, die auf der DNCA-Website verfügbar ist. Der Anlageprozess und die daraus resultierende Auswahl von Aktien und Anleihen berücksichtigen eine interne Bewertung der unternehmerischen Verantwortung von Unternehmen auf der Grundlage einer extra-finanziellen Analyse durch ein intern von DNCA entwickeltes Rating-Modell (ABA, Above & Beyond Analysis). Dieses Modell stützt sich auf die folgenden Säulen: Unternehmensverantwortung, Kontroversen, Dialog und Engagement mit Emittenten. Es besteht das Risiko, dass die Modelle, die für diese Investitionsentscheidungen verwendet werden, nicht die Aufgaben erfüllen, für die sie konzipiert wurden. Die Verwendung des proprietären Tools stützt sich auf die Erfahrung, die Beziehungen und das Fachwissen von DNCA mit der "Best-in-Universe"-Methode. Es kann zu einer sektoralen Verzerrung kommen. Das Produkt führt die extra-finanzielle Analyse für mindestens 90 % seiner Wertpapiere durch, wobei Barmittel, Barmitteläquivalente, Derivate und Geldmarktfonds ausgeschlossen werden, während 20 % der schlechtesten Emittenten aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.
Aktueller Kurs (12.03.2026)
-0,29 SGD (-0,28 %)
102,36 SGD
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
