Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,95 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,03 % |
| 3 Monate | -0,52 % |
| 6 Monate | +3,96 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,68 % |
| Max. | +10,76 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU3004060508
- WKN
- A415BR
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 06.03.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
22,965 Mio. USD
(13.03.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Nordea Investment Funds SA
- Lfd. Kosten
- 0,20 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.
Strategie
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des diversifizierten Fondsportfolios Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Beim BetaPlus Edge-Ansatz wird ein Portfolio aktiv verwaltet, wobei von einem moderaten Niveau des mit dieser Verwaltungsform verbundenen Risikos und der damit verbundenen Erträge im Vergleich zum breiten Markt ausgegangen wird. Der Anlageverwalter strebt moderate Erträge an, die über denen der Benchmark des Fonds liegen, indem er sich bei der Titelauswahl in erster Linie auf unternehmensinterne Faktoren wie Qualität, Momentum und Wert konzentriert, und nicht auf aktive Risiken auf regionaler und Sektorebene. Der BetaPlus Enhanced-Fonds kann, ausschließlich zu Zwecken des Liquiditätsmanagements, gelegentlich Indexterminkontrakte einsetzen. Der Einsatz von Derivaten führt keinesfalls zu einer Hebelwirkung oder Leerverkäufen im BetaPlus Enhanced-Fonds. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in den USA haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Aktueller Kurs (13.03.2026)
0,00 EUR (0,00 %)
96,79 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 19,35 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,66 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 99,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 74,79 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
