Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,26 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,41 % |
| 3 Monate | +5,51 % |
| 6 Monate | +9,96 % |
|---|---|
| Max. | +18,79 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU3038555648
- WKN
- A416GQ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 17.04.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
7,937 Mio. EUR
(11.03.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Lfd. Kosten
- 0,75 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Gesamtrenditen durch Anlagen in auf Lokal- und Hartwährung lautenden Schuldtiteln, die in oder von als Frontier-Markt geltenden Ländern begeben werden.
Strategie
Das Produkt investiert in ein Portfolio, das in erster Linie aus Schuldinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) besteht, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern begeben werden, die sich noch in der Entwicklung befinden und oft als Frontier-Märkte bezeichnet werden. Der Anlageverwalter investiert in Länder, in denen er spezifische politische Risiken und ESG-Risiken einschätzen kann. Der Fonds investiert in eine Kombination aus hauptsächlich auf Lokalwährung und auf Dollar lautenden Staatspapieren und Währungsinstrumenten aus Frontier-Märkten in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika. Darüber hinaus kann das Produkt bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Anleihen) und Credit Linked Notes investieren. Das Produkt kann in Schuldtitel beliebiger Laufzeit oder Bonität sowie in Hochzins-Schuldtitel investieren. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in leistungsgestörte Wertpapiere oder notleidende Schuldtitel investieren. Der Anlageverwalter ist bestrebt, wesentliche ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) in seinen Anlageprozess einzubeziehen.
Aktueller Kurs (11.03.2026)
+0,41 EUR (+0,35 %)
119,20 EUR
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
