Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,25 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,11 % |
| 3 Monate | +0,37 % |
| 6 Monate | +0,76 % |
|---|---|
| Max. | +0,92 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU3046605625
- WKN
- A416B5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.07.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
219,077 Mio. EUR
(06.03.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Structured Invest SA
- Lfd. Kosten
- 0,53 %
- Fondskategorie
- Sonstige Fonds
- Unterkategorie
- Garantiefonds
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, an jedem Handelstag zwischen dem Startdatum und dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds den Kapitalerhalt in Höhe von 100 % des anfänglichen Nettoinventarwerts zu gewährleisten und zum Fälligkeitsdatum des Teilfonds eine positive Rendite - nach Abzug sämtlicher Gebühren und Kosten - zu erzielen. Zeichnungen sind nur während der Zeichnungsfrist möglich. Die Zeichnungsfrist sowie das Startdatum und das Fälligkeitsdatum werden von der Verwaltungsgesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt und mitgeteilt. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds: eine Garantievereinbarung sowie eine OTC-Put-Option als Absicherung abschließen, um den Kapitalschutz für die Anleger an jedem Handelstag zu gewährleisten, Total- Return-Swap- und/oder Repo-Transaktionen eingehen, bei denen die Swap- Gegenparteien dem Teilfonds eine Exponierung gegenüber kurzfristigen Euro- Zinssätzen und/oder Repo-Sätzen ermöglichen, und direkt in weitere Instrumente investieren, darunter Zertifikate und OGAW-Fonds, mit dem Ziel, am Fälligkeitsdatum des Teilfonds eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Der Teilfonds wird außerdem den Großteil seines Vermögens in ein Finanzierungsportfolio investieren, dessen Einzelheiten in der nachstehenden Anlagepolitik dargelegt sind.
Strategie
Die Vermögenswerte des Teilfonds werden überwiegend (mindestens 51 %) in ein Portfolio investiert, das börsennotierte Aktien, Investmentfonds, Staats-, supranationale oder Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Einlagen umfasst (das "Finanzierungsportfolio"). Der Teilfonds stützt sich nicht primär auf die Erträge aus den Positionen im Finanzierungsportfolio, sondern nutzt Derivate, um sein oben beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Die auf Derivaten basierende Anlagepolitik des Teilfonds umfasst den Abschluss eines oder mehrerer Total-Return-Swaps, die es dem Teilfonds ermöglichen, wirtschaftlich die Wertentwicklung des Finanzierungsportfolios gegen die Entwicklung der kurzfristigen Euro-Zinssätze zu tauschen. Daher besteht der wirtschaftliche Effekt dieser Total-Return-Swap- Geschäfte darin, dass die Wertentwicklung des Teilfonds von derjenigen des Finanzierungsportfolios entkoppelt und stattdessen an die Entwicklung der kurzfristigen Euro-Zinssätze gekoppelt wird. Aufgrund der Anlagepolitik sieht die Anlagestrategie eine Laufzeit von etwa 1 Jahr ab dem Startdatum vor.
Aktueller Kurs (09.03.2026)
100,93 EUR
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
