Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,22 % |
| 3 Monate | +0,30 % |
| Max. | +0,62 % |
|---|
Fondsdaten
- ISIN
- LU3046612167
- WKN
- A4168F
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.10.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
31,823 Mio. EUR
(10.03.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Structured Invest SA
- Lfd. Kosten
- 2,22 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des UC US Sector Rotation Net Return Index möglichst genau abzubilden.
Strategie
Der Teilfonds wird nach dem Indexprinzip verwaltet, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index mittels einer synthetischen Replikationsmethode möglichst genau abzubilden. Unter normalen Marktbedingungen wird erwartet, dass der Tracking Error des Teilfonds 2 % nicht überschreitet. Zu den Faktoren, die die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigen können, die Wertentwicklung des Index abzubilden, zählen Transaktionskosten, die Wiederanlage von Dividenden sowie laufende Fonds- und Swap-Gebühren. Die Anlagestrategie des Teilfonds wird in einem zweistufigen Prozess wie folgt umgesetzt: Der Teilfonds investiert in erster Linie in börsennotierte Aktien und ergänzend in Zertifikate, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Barmittel und/oder Einlagen. Die Wertentwicklung aller oder eines Teils dieser Anlagen wird anschließend im Rahmen eines Total-Return-Swap-Geschäfts (des "Funding- Swaps") gegen die Wertentwicklung einer variablen Komponente, die auf kurzfristigen Euro-Zinssätzen basiert, getauscht.
Aktueller Kurs (10.03.2026)
-1,05 EUR (-1,04 %)
99,57 EUR
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
