Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,23 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,12 % |
| 3 Monate | +0,36 % |
| Max. | +0,53 % |
|---|
Fondsdaten
- ISIN
- LU3059551088
- WKN
- A417JZ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.10.2025
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
237,974 Mio. EUR
(06.03.2026) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Structured Invest SA
- Lfd. Kosten
- 0,53 %
- Fondskategorie
- Sonstige Fonds
- Unterkategorie
- Garantiefonds
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation of 100% of initial NAV at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub- Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
Strategie
For achieving its investment objective, the Sub-Fund will: Enter into a Guarantee Agreement and an OTC put option hedge transaction to ensure capital protection for end investors at each Dealing Day. Enter into total return swap and/or repo transactions, under which the Swap counterparty(ies) will provide exposure to Euro short-term interest rates and/or repo rates to the Sub- Fund, and by direct investments into other instruments such as, but not limited to, certificates and UCITS funds with the purpose of providing capital appreciation at the Sub-Fund Maturity Date. The Sub-Fund will also invest most of its assets in a Funding Portfolio, details of which are set out in the investment policy below. At or around the maturity date, the Board of Directors may decide to either liquidate the Sub-Fund, or merge the Sub-Fund into another existing or new sub-fund with a similar profile promoted and/or managed by companies of the group to which the Management Company belongs or of another UCITs. For more information, please refer to the prospectus.
Aktueller Kurs (09.03.2026)
100,55 EUR
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
