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AT0000722590 KEPLER Mix Ausgewogen EUR T

FER
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EDA
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +12,30 %
  • 1 Monat
    +0,07 %
  • 3 Monate
    +1,75 %
  • 6 Monate
    +5,04 %
  • 1 Jahr
    +9,64 %
  • 3 Jahre
    +11,98 %
  • 5 Jahre
    +25,84 %
  • 10 Jahre
    +81,14 %
  • Max.
    +64,26 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    63 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,86 %
  • 3 Jahre
    4,19 %
  • 5 Jahre
    5,61 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    2,55
  • 3 Jahre
    1,06
  • 5 Jahre
    0,96
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    158,86 EUR
  • 12-Monats-Tief
    141,46 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    KEPLER Mix Ausgewogen EUR T
  • ISIN / WKN
    AT0000722590 / A0MTY4
  • Fondsgesellschaft
    Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    01.02.2001
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (13.12.2019)
    158,22 EUR
  • Fondsvolumen (13.12.2019)
    98,584 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    1,28 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

  • Strategie

  • Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.