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AT0000802491 ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 EUR A

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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,50 %
  • 1 Monat
    +0,03 %
  • 3 Monate
    +0,22 %
  • 6 Monate
    -0,15 %
  • 1 Jahr
    -0,41 %
  • 3 Jahre
    +4,32 %
  • 5 Jahre
    +12,82 %
  • 10 Jahre
    +43,95 %
  • Max.
    +67,86 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    67 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    2,30 %
  • 3 Jahre
    2,69 %
  • 5 Jahre
    2,86 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,10
  • 3 Jahre
    0,61
  • 5 Jahre
    0,86
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    61,01 EUR
  • 12-Monats-Tief
    58,51 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 EUR A
  • ISIN / WKN
    AT0000802491 / A0LFQK
  • Fondsgesellschaft
    Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Gerhard Beulig
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    06.05.1998
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (25.09.2018)
    58,94 EUR
  • Fondsvolumen (25.09.2018)
    324,287 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    1,00 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch Substanzerhaltung angestrebt.

  • Strategie

  • Für das Fondsvermögens werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Der Aktienanteil soll grundsätzlich zwischen 0-30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann er max. 40% betragen.