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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +0,07 %
  • 1 Monat
    +0,46 %
  • 3 Monate
    +2,11 %
  • 6 Monate
    -0,61 %
  • 1 Jahr
    -1,56 %
  • 3 Jahre
    +1,60 %
  • 5 Jahre
    +1,95 %
  • 10 Jahre
    +17,08 %
  • Max.
    +102,68 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    79 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,12 %
  • 3 Jahre
    2,23 %
  • 5 Jahre
    2,18 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,42
  • 3 Jahre
    0,33
  • 5 Jahre
    0,26
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    60,54 EUR
  • 12-Monats-Tief
    56,02 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    ERSTE Ethik Anleihen EUR A
  • ISIN / WKN
    AT0000802509 / 693064
  • Fondsgesellschaft
    Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Christian Gaier, Thomas Schuckert
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    06.05.1998
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (11.08.2020)
    58,91 EUR
  • Fondsvolumen (11.08.2020)
    49,995 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    0,50 EUR
  • Kategorie
    Anleihen
  • Unterkategorie
    Anleihen gemischt
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird neben der Erreichung laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

  • Strategie

  • Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindest 51% des Fondsvermögens erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.