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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -2,14 %
  • 1 Monat
    -0,00 %
  • 3 Monate
    -2,21 %
  • 6 Monate
    -2,99 %
  • 1 Jahr
    -1,92 %
  • 3 Jahre
    -2,51 %
  • 5 Jahre
    +20,42 %
  • 10 Jahre
    +26,19 %
  • Max.
    +23,73 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    75 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,75 %
  • 3 Jahre
    5,27 %
  • 5 Jahre
    5,29 %
  • Weitere Kennzahl

  • SRRI ?
    4


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Excellent Global Mix EUR T
  • ISIN / WKN
    AT0000A07ST2 / A0M8N5
  • Fondsgesellschaft
    Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Marcel Hess
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    27.12.2007
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (16.04.2018)
    1.219,00 EUR
  • Fondsvolumen (16.04.2018)
    19,967 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    6,95 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/anleihenorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Hauptziel des Fonds ist, bei bewusst mäßigem Anlagerisiko sowie ausgewogener globaler Diversifikation von Assetklassen, Regionen und Branchen in aktivem Anlagestil aus einem nach ethisch und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien gefilterten Anlageuniversum die dem äußeren Anlageumfeld gemäß jeweils bestmöglich dynamische und nachhaltig erfolgreiche Titelauswahl zu treffen. Zudem wird die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages angestrebt.

  • Strategie

  • Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, welche von unterschiedlichen Emittenten ohne Einschränkung begeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Maximal 40% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Die eingesetzten Anlageinstrumente werden nach ethischen und ökologisch verantwortungsbewussten Kriterien ausgewählt und betreffend diese Kriterien von einer externen Prüfstelle untersucht und durch einen unabhängigen Beirat überwacht. Die Investitionen des Fonds werden weltweit, jedoch mit Fokus auf Europa inklusive der Schweiz, getätigt. Investitionen in Titel, die nicht auf die Tranchenwährung EUR lauten, sind möglich und müssen nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.