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AT0000A09V49 ESPA Portfolio Balanced EUR V

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3
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,24 %
  • 1 Monat
    -0,33 %
  • 3 Monate
    +0,03 %
  • 6 Monate
    -0,36 %
  • 1 Jahr
    +1,14 %
  • 3 Jahre
    +1,49 %
  • 5 Jahre
    +13,65 %
  • Max.
    +27,35 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    67 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,33 %
  • 3 Jahre
    4,04 %
  • 5 Jahre
    3,98 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,40
  • 3 Jahre
    0,21
  • 5 Jahre
    0,67
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    120,25 EUR
  • 12-Monats-Tief
    114,87 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    ESPA Portfolio Balanced EUR V
  • ISIN / WKN
    AT0000A09V49 / A0Q28Y
  • Fondsgesellschaft
    Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Gerhard Beulig
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    28.08.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (21.08.2018)
    116,72 EUR
  • Fondsvolumen (21.08.2018)
    68,768 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    vollthesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% Anlagecharakteristik in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt.