Empfehlen Sie uns weiter
Neudepoteröffnung über AVL
Ich möchte den Fonds über ein durch AVL vermitteltes Depot günstig kaufen.
AVL als Vermittler für bereits vorhandenes Depot eintragen
Ich führe bereits ein Depot und möchte den Fonds günstig kaufen, indem ich
AVL als meinen Vermittler eintragen lasse.
Bestehende AVL-Vermittlung
Ich führe bereits ein durch AVL vermitteltes Depot und möchte den Fonds jetzt kaufen.
AT0000A0BKU5 IQAM Balanced Equity FoF RT EUR T
Dauerhaft günstige Rabattkonditionen bei einer Vermittlung über AVL
AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.
| AVL Konditionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kooperationspartner Depot(s) | Rabatt Ausgabeaufschlag | Einmalanlage ab | Sparplan ab | VL-fähig | Auswahl |
Augsburger Aktienbank Depot  |
100,00 % | 200,00 EUR | — | Nein | kaufen |
| bank zweiplus Depot Fundstars Plus | 100,00 % | 5000,00 EUR | 50,00 EUR | Nein | kaufen |
| comdirect Depot | 100,00 % | 250,00 EUR | — | Nein | kaufen |
| DAB Depot | 100,00 % | 0,00 EUR | — | Nein | kaufen |
| FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot | 100,00 % | 50,00 EUR | 25,00 EUR | Nein | kaufen |
-
Performance
-
- Lfd. Jahr
- +2,72 %
-
- 1 Monat
- +4,32 %
-
- 3 Monate
- +9,17 %
-
- 6 Monate
- +9,63 %
-
- 1 Jahr
- -10,98 %
-
- 3 Jahre
- -2,12 %
-
- 5 Jahre
- +29,40 %
-
- 10 Jahre
- +41,91 %
-
- Max.
- +82,44 %
-
↳ inklusive Dividenden und deren Wiederanlage
-
Ratings
-
- FER Fonds Rating
- FER Fonds Rating
-
- EDA (Ethisch-Dynam. Anteil)
- 67 %
- EDA (Ethisch-Dynam. Anteil)
-
Kennzahlen
-
Volatilität
-
- 1 Jahr
- 14,44 %
-
- 3 Jahre
- 11,46 %
-
- 5 Jahre
- 10,54 %
-
Sharpe-Ratio
-
- 1 Jahr
- -0,74
-
- 3 Jahre
- 0,05
-
- 5 Jahre
- 0,63
-
Weitere Kennzahlen
-
- SRRI
- 6
- SRRI
-
-
12-Monats-Hoch
- 195,69 EUR
-
-
12-Monats-Tief
- 132,77 EUR
-
Stammdaten
-
- Fondsname
- IQAM Balanced Equity FoF RT EUR T
-
- ISIN / WKN
- AT0000A0BKU5 / A0RCP0
-
- Fondsgesellschaft
- Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH
-
- Fondsmanager
- Bernhard Lafer, MA
-
- Ausgabeaufschlag regulär
- 5,00 %
-
- Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
- 0,00 %
-
- Auflagedatum
- 31.08.2009
-
- Währung
- EUR
-
- Anteilspreis (19.01.2021)
- 170,15 EUR
-
- Fondsvolumen (19.01.2021)
- 31,347 Mio. EUR
-
- Ertragsverwendung
- thesaurierend
- Ertragsverwendung
-
- Kategorie
- Aktien
-
- Unterkategorie
- Branchenmix
-
- Schwerpunktregion
- Global
-
Management
-
Anlageziel
-
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
-
Strategie
-
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.
