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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +1,02 %
  • 1 Monat
    +6,63 %
  • 3 Monate
    +3,73 %
  • 6 Monate
    +13,73 %
  • 1 Jahr
    +5,49 %
  • 3 Jahre
    +19,28 %
  • 5 Jahre
    +31,02 %
  • Max.
    +73,24 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    29,68 %
  • 3 Jahre
    20,50 %
  • 5 Jahre
    17,35 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,19
  • 3 Jahre
    0,35
  • 5 Jahre
    0,40
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    175,58 USD
  • 12-Monats-Tief
    119,39 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Special Equity Multi-Cap USD V
  • ISIN / WKN
    AT0000A0QBV0 / A1H73F
  • Fondsgesellschaft
    Gutmann Kapitalanlage AG
  • Fondsmanager
    Klaus Kumper
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.07.2012
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (25.11.2020)
    173,24 USD
  • Fondsvolumen
    k.A.
  • Ertragsverwendung ?
    vollthesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Nordamerika

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Special Equity Multi-Cap ist ein Aktienfonds der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Special Equity Multi-Cap investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere USamerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Dadurch kann es trotz Einhaltung der Vorschriften über die Risikostreuung zu einer gewissen Risikokonzentration hinsichtlich dieser Anlageklasse bzw. in Bezug auf das geographische Gebiet kommen.

  • Strategie

  • Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für den Special Equity Multi-Cap grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Anteile anderer Investmentfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.